Kako se koristi Excel ODDFYIELD funkcija -

Sadržaj

Sažetak

Funkcija Excel ODDFYIELD vraća prinos vrijednosnog papira s neparnim (neredovitim) prvim razdobljem.

Svrha

Dobijte sigurnost prinosa s neparnim prvim razdobljem

Povratna vrijednost

Prinos kao postotak

Sintaksa

= ODDFYIELD (sd, md, id, fd, stopa, pr, otkup, frekvencija, (osnova))

Argumenti

  • sd - Datum poravnanja vrijednosnog papira.
  • md - Datum dospijeća vrijednosnog papira.
  • id - Datum izdavanja vrijednosnog papira.
  • fd - Datum prvog kupona.
  • stopa - Godišnja stopa kupona osiguranja.
  • pr - Cijena osiguranja.
  • otkup - vrijednost otkupa po nominalnoj vrijednosti od 100 USD.
  • freq - Isplate kupona godišnje (godišnje = 1, polugodišnje = 2; tromjesečno = 4).
  • osnova - (nije obavezno) Osnova brojanja dana (vidi dolje, zadani = 0).

Verzija

Excel 2003

Napomene o upotrebi

Neke obveznice imaju neredovito prvo ili posljednje razdoblje, tako da isplate kamata ne odgovaraju uobičajenom rasporedu. Da biste izračunali prinos obveznice s neredovitim prvim razdobljem, možete koristiti funkciju ODDFYIELD. Funkcija ODDFYIELD vraća prinos (kao postotak) vrijednosnog papira s kratkim ili dugim prvim razdobljem.

Primjer

U prikazanom primjeru želimo izračunati prinos obveznice s datumom namire 1. veljače 2019. Obveznica dospijeva 15. veljače 2022. godine i plaća kupon po stopi od 5%, a prvi kupon isplaćuje se 15. veljače 2019. godine. Isplate su polugodišnje, osnova za brojanje dana iznosi 30/360 američkih dolara, a vrijednost otkupa je 100 američkih dolara. U prikazanom primjeru formula u F5 je:

=ODDFYIELD(C10,C12,C9,C11,C7,C5,C6,C13,C14)

Ovim ulazima funkcija ODDFYIELD vraća prinos od 6,10%, s primijenjenim formatom broja postotaka.

Unos datuma

U Excelu su datumi serijski brojevi. Općenito, najbolji način za unos valjanih datuma je korištenje referenci ćelija, kao što je prikazano u primjeru. Da biste unijeli važeće datume izravno unutar funkcije, najbolja je opcija DATUM. Radi ilustracije, donja formula ima sve vrijednosti kodirane, s funkcijom DATE koja se koristi za svaki od četiri potrebna datuma:

=ODDFYIELD(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,97,100,2,0)

Osnova

Osnovni argument kontrolira kako se broje dani. Funkcija ODDFYIELD omogućuje 5 opcija (0-4) i zadane vrijednosti su nula, što navodi US 30/360 osnovu. Ovaj članak na wikipediji daje detaljno objašnjenje dostupnih konvencija.

Osnova Brojanje dana
0 ili izostavljeno SAD (NASD) 30/360
1 Stvarno / stvarno
2 Stvarno / 360
3 Stvarno / 365
4 Europska 30/360

Bilješke

  • U Excelu su datumi serijski brojevi.
  • Svi datumi, plus učestalost i osnovica, skraćuju se na cijele brojeve.
  • Ako su datumi nevaljani (tj. Zapravo nisu datumi), ODDFYIELD vraća #Vrijednost!
  • ODDFYIELD vraća #NUM kada:
    • (dospijeće> prvi_kun> nagodba> pitanje) NIJE istinito
    • Ocijenite <0 ili pr <= 0
    • Osnova je izvan dometa

Zanimljivi članci...