Kako se koristi Excel ODDLYIELD funkcija -

Sadržaj

Sažetak

Funkcija Excel ODDLYIELD vraća prinos vrijednosnog papira s neparnim (neredovitim) zadnjim razdobljem.

Svrha

Dobiti prinos osiguranja s neparnim posljednjim razdobljem

Povratna vrijednost

Prinos kao postotak

Sintaksa

= ODDLYIELD (sd, md, ld, stopa, pr, otkup, frekvencija, (osnova))

Argumenti

  • sd - Datum poravnanja vrijednosnog papira.
  • md - Datum dospijeća vrijednosnog papira.
  • ld - Datum zadnjeg kamata osiguranja.
  • stopa - kamatna stopa osiguranja.
  • pr - cijena za 100 USD nominalne vrijednosti.
  • otkup - vrijednost otkupa po nominalnoj vrijednosti od 100 USD.
  • freq - Isplate kupona godišnje (godišnje = 1, polugodišnje = 2; tromjesečno = 4).
  • osnova - (nije obavezno) Osnova brojanja dana (vidi dolje, zadani = 0).

Verzija

Excel 2003

Napomene o upotrebi

Neke obveznice imaju neredovito prvo ili posljednje razdoblje, tako da isplate kamata ne odgovaraju uobičajenom rasporedu. Da biste izračunali prinos obveznice s neredovitim zadnjim razdobljem, možete koristiti funkciju ODDLYIELD. Funkcija ODDLYIELD vraća prinos vrijednosnog papira s kratkim ili dugim posljednjim razdobljem u postocima.

Primjer

U prikazanom primjeru želimo izračunati prinos obveznice s zadnjim kamatama 15. listopada 2017. i datumom namire 5. veljače 2018. godine. Obveznica dospijeva 15. lipnja 2018. i plaća kupon po stopi od 5%. Isplate su polugodišnje, osnova za brojanje dana iznosi 30/360 američkih dolara, a vrijednost otkupa je 100 američkih dolara. U prikazanom primjeru formula u F5 je:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Pomoću ovih ulaza funkcija ODDLYIELD vraća 6,32%, s primijenjenim formatom broja postotaka.

Unos datuma

U Excelu su datumi serijski brojevi. Općenito, najbolji način za unos valjanih datuma je korištenje referenci ćelija, kao što je prikazano u primjeru. Da biste unijeli važeće datume izravno unutar funkcije, najbolja je opcija DATUM. Za ilustraciju, donja formula ima sve vrijednosti kodirane s funkcijom DATE koja se koristi za unos tri potrebna datuma:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Osnova

Osnovni argument kontrolira kako se broje dani. Funkcija ODDLYIELD omogućuje 5 opcija (0-4) i zadane vrijednosti su nula, što specificira američku osnovu 30/360. Ovaj članak na wikipediji daje detaljno objašnjenje dostupnih konvencija.

Osnova Brojanje dana
0 ili izostavljeno SAD (NASD) 30/360
1 Stvarno / stvarno
2 Stvarno / 360
3 Stvarno / 365
4 Europska 30/360

Bilješke

  • U Excelu su datumi serijski brojevi.
  • Svi datumi, plus učestalost i osnovica, skraćuju se na cijele brojeve.
  • Ako su neki datumi nevaljani (tj. Nisu zapravo datumi), ODDLYIELD vraća #Vrijednost!
  • ODDLYIELD vraća #NUM kada:
    • (dospijeće> podmirenje> last_interes) NIJE istinito
    • Ocijenite <0 ili pr <= 0
    • Osnova je izvan dometa

Zanimljivi članci...